中欧添利:添利A份额开放申购与赎回业务公告_基金频道

中欧纯债TILI债券股花费基金类别进项 A 公然招标

清偿事情公报

公报日期:2016 年 5 月 25 日

1。公报基本信息

基金著名的 中欧纯债债券股花费基金

基金缩写 中欧纯债添利略图债券股(犯罪地点省略:中欧田天利)

基金主信号 166021

基金运作以图案装饰 盟约型。添利 A 在Tili B 每期封耗尽半载

放一次,接见和清偿自找麻烦;Tili B 根底基金和约

定常开的孔,尊重清偿自找麻烦书,其余者工夫的封手术。

本基金在Tili B 两个封使水平横轴回转行期经过的过渡期,市

添利 A Tili B 的清偿、转购等事项。基金和约

见效后,根底基金的法度、法规和规则

在上市养护,养育基金的资产 B 产权股票自找麻烦与市。

基金和约见效日期 2013 年 11 月 28 日

基金领袖姓名 中欧基金满足兴趣有限的事物公司

基金管理姓名 中国1971邮政储蓄筑兴趣有限的事物公司司

基金招收死去机构著名的 中国1971债券股死去结算有限的事物责任公司

公报根底 《中欧纯债债券股花费基金基金和约》和《中

除英国外的欧洲民族纯债TILI债券股花费基金类别招股阐明书

规则

交易开端日期 2016 年 5 月 27 日

清偿开端日 2016 年 5 月 27 日

下分支的指令略图基金的基金缩写 中欧田天 A 中欧田天 B

部属略图基金市信号 166022 150159

类别基金假设吐艳交易、 是 否

清偿

注:1、“中欧田天 基金基金盟约达到目标Tili A” ,“中欧田天 B

换句话说,田丽指的是基金基金盟约。 B” 。

2。交易与交易、清偿事情工夫

根底基金的基金盟约、《招股阐明书》的规则,添利 A 自加 B 封使水平横轴回转

从年终开端每半载开一次,接见花费者的交易和清偿。添利 A 的清偿开

放日为自加 B 流传的封使水平横轴回转作期出身日起每满半载的不可更改的第一白天;添利 A

的申购吐艳日为自加 B 流传的封使水平横轴回转作期出身日起每满半载的不可更改的第一白天

(与清偿日平等的)和下第一白天,片面公然招标 2 日。2016 年 5 月 27 日

为了Tili A 的第 5 清偿吐艳日,换句话说,那天 15:00 先接见Tili A 清偿兴趣

事情;2016 年 5 月 27 日至 2016 年 5 月 30 日为了Tili A 的第 5 二阶吐艳日,即

在 2016 年 5 月 27 日至 2016 年 5 月 30 日 15:00 先接见Tili A 兴趣交易

事情。

鉴于不可抗力,基金不克不及以分期付款方式开启工具清偿。,吐艳日对不可抗力的产生影响

素开除之日的下第一白天。

三。招标事情

交易量限度局限

经销机构向外面的每个账目的最小交易财富 1,000 元。各

直销机构向外面的休息经销机构有休息规定。,以直

经销机构向外面的经销计划的事情规定。

直系的经销的每个记述的最早的交易的最小财富 10,000 元,最低消费交易额

一支钢笔 10,000 元。来自某处直销机构向外面的经销机构的花费者怀孕

受直销机构最低消费限额的限度局限。基金在比较期分派时,基金许多为,不

受最低消费交易财富限度局限。经过基金领袖网上市系统市基金申购B

直销机构单笔申购最低消费财富的限度局限,申购最低消费财富一支钢笔 1,000 元。基金满足人

根底行情保持健康,最早的交易基金最低消费财富的装饰。

也许决定级别,申购财富不受最低消费交易量限度局限。

花费者可屡次竞标,单一花费者的累计许多缺少下限。。

申购责骂

财富的单一和(m) 免费规范

M<1000万元 0.35%

1

超越1000万元 每搏1000元

与购买行为使关心的休息事项

添利 A 招标供奉为人民币 以元素为根底的计算。

4。清偿事情

清偿限额

宫廷清偿,清偿的最低消费许多是 5 基金许多可由基金许多诈骗人分享。

清偿或宗派基金许多,但是,清偿实现了A股基金许多的较小留存下的。 5 份

时,剩基金许多将与清偿沙尔一同清偿。。

清偿责骂

非构象转移时间,添利 A 无清偿费。

休息清偿相关性事项

添利 A 人民币清偿价钱 以元素为根底的计算。

揭幕日,基金诈骗人持某个整个福利 A 分享(包孕Tili) A 因这次

基金许多替换为补充可用于清偿。

揭幕日,各种的识别和无效的Tili A 各种的清偿自找麻烦均获识别。

5. 基金经销机构

阻碍经销代劳

.1 直销机构

著名的:中欧基金满足兴趣有限的事物公司

操作地址:中国1971(上海)自由贸易试验区庄园石桥路 66 号东亚筑从事金融活动大

厦 8 中国1971(上海)自由贸易试验区陆家嘴环行路 333 西方回京大厦五层

客户服现役的用电话与交谈:4007009700(免收长途用电话与交谈)、021-68609700

直销果心用电话与交谈:021-6609602

直销果心电报传真:021-6609601

网址:

与接触:袁伟

.2 宫廷非直销机构

招商筑兴趣兴趣有限的事物公司、交通筑兴趣兴趣有限的事物公司、中国1971邮政储蓄筑兴趣有限的事物公司

司、中信广场筑兴趣兴趣有限的事物公司、井的筑兴趣兴趣有限的事物公司、杭州筑兴趣兴趣有限的事物公司、

2

民族首都兴趣兴趣有限的事物公司、招商债券股兴趣兴趣有限的事物公司、中信广场优美的体型兴趣兴趣有限的事物公司、

兴业银行债券股兴趣兴趣有限的事物公司、生色债券股兴趣兴趣有限的事物公司、华孚债券股兴趣有限的事物公司、中国1971

银河债券股兴趣兴趣有限的事物公司、中泰债券股兴趣兴趣有限的事物公司、深源宏源债券股兴趣有限的事物公司、申万

宏远西部债券股兴趣有限的事物公司、井的债券股有限的事物责任公司、国泰莒南债券股兴趣兴趣有限的事物公司、

安信债券股兴趣兴趣有限的事物公司、信达债券股兴趣兴趣有限的事物公司、华泰债券股兴趣兴趣有限的事物公司、德邦

债券股有限的事物责任公司、中信广场债券股兴趣兴趣有限的事物公司、中信广场债券股(山东)有限的事物责任公司、

中信广场迅速的兴趣兴趣有限的事物公司、金源债券股兴趣兴趣有限的事物公司、东北债券股兴趣兴趣有限的事物公司、华龙债券股

兴趣兴趣有限的事物公司、中国1971债券股兴趣兴趣有限的事物公司联合会、华容债券股兴趣兴趣有限的事物公司、民族债券股股

兴趣有限的事物公司、东吴债券股兴趣兴趣有限的事物公司、中国1971国际从事金融活动兴趣兴趣有限的事物公司、天相花费导师

兴趣有限的事物公司、深圳中路从事金融活动界分兴趣兴趣有限的事物公司、上海佳购基金经销兴趣有限的事物公司、上海

俗界的基金经销花费咨询兴趣有限的事物公司、战争信息学技术兴趣有限的事物公司、诺亚(上海)粉底

金经销花费咨询兴趣有限的事物公司、杭州数米基金经销兴趣有限的事物公司、上海日报基金有限的事物经销

公司、浙江通畅基金经销兴趣有限的事物公司、现在称Beijing呈现基金经销兴趣兴趣有限的事物公司、上海获得

金石资产满足兴趣有限的事物公司、上海减轻从事金融活动服现役的兴趣有限的事物公司

6 基黄金净许多公报的显露出计划

创办工作相干公报显露出计划

基金和约见效后,在Tili B 市前,基金领袖将反正每周

前腹核公报、前腹核许多与基金许多的充当顾问评价

在Tili B 邮政市,基金领袖将在每个市日的次日,经过网站、基

黄金股经销疏导及休息中间,前腹核许多与两股基金许多的相干

值;

基金领袖将在近日的M期颁布基金的净资产评价。、基金

前腹核与基金许多的充当顾问评价。基金领袖应在行情上市日结束

次日,基金资产净值、基金前腹核与基金许多的充当顾问评价出版在指

创办报纸网站

基金满足人在Tili A 当天的揭幕日被显露出。 A 基金许多的净充当顾问评价及其基金

累计累计充当顾问净值,在Tili B 当天的揭幕日被显露出。 B 基金许多净充当顾问值

及其累计累计充当顾问净值。

添利 A 公然日基黄金净许多显露出的特殊阐明

3

添利 A 收盘日(包孕收盘日和清偿日),根底替换级别装饰Tili

A 基金许多,同时,添加李立 A 基黄金净许多装饰至 0 元。

为便宜花费者而招标、清偿事情,添利 A 公然日显露出净值是替换后的基线。

黄金净许多 0 元,诈骗人的相当的基金许多是由于替换基线日

许多充当顾问净值停止折算装饰后基金许多。

吐艳日,添利 A 比照 0 元基黄金净许多市申购与清偿。

7。休息必要促使的工程

(1)本公报仅供提请 A 的此清偿吐艳日即 2016 年 5 月 27 开标日

放日即 2016 年 5 月 27 日至 2016 年 5 月 30 日,自找麻烦交易、清偿及休息相关性事项

以阐明。花费者奇观基金的特性,请参阅基金的基金和约和F的募集

法度用锉锉如阐明书。

(2)本基金基金许多区别对待为了Tili A、添利 B 二级共享,二者都的级别

则上不超越 7∶3。添利 A Tili B 支出计算在不同经营方式,在内的,添利 A

比照基金和约的商定介绍娼妓商定的支出,并在Tili B 的每个封使水平横轴回转作期内每满

半载吐艳;Tili B 根底《基金和约》的商定常开的孔,其余者工夫的封手术。

这笔资产是体谅提利的。 A 商定进项后的整个剩余财产支出养育边缘。 B 接受,养育损害

B 资产净值受提姆的限度局限。 B 承当。

(3)提利 A 基金许多折算基线日与其清偿吐艳日为同第一白天,即自

添利 B 流传的封使水平横轴回转作期出身日起每满半载的不可更改的第一白天。折算每日的终,添

利 A 基黄金净许多装饰为 0 元,替换后,Tili诈骗基金许多诈骗人 A

按级别养育和缩减许多。

详细替换和替换成功实现的事将由基金人颁布。。

(4)在每第一吐艳日,各种的识别和无效的Tili A 各种的清偿自找麻烦均已满足

识别。

为了Tili A 申购自找麻烦书,也许是Tili A 识别各种的无效的交易自找麻烦后,

添利 A Tili B 兴趣级别不高于 7:3,则各种的识别和无效的Tili A 的申购申

请整个补助金成交识别;也许是Tili A 识别各种的无效的交易自找麻烦后,添利 A

Tili B 持股级别超越 7:3,除非Tili的识别 A Tili B 许多不超

过 7:3 的范围内,市识别与各种的无效交易自找麻烦成级别。。

4

在Tili A 的陆续 2 开标日的第整天,也许指的是Tili A 各种的无效

自找麻烦识别后,添利 A Tili B 级别超越或超越比率 7:3 的级别,则

下次购买行为当天的TILI A 将不再公然招标。

添利 A 就每第一吐艳日,AP的识别方式和识别成功实现的事

宣告宣布。

(5)提利 A 比照基金和约的商定介绍娼妓商定的支出,2015 年 11 月 28 日至

2016 年 5 月 27 日期经过,添利 A 年报酬率(Dan Li)是 。

本公报。

中欧基金满足兴趣有限的事物公司

2016 年 5 月 25 日

5

检查公报原文

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