东港股份:2016年年度审计报告

原斩首:东港产权股票:2016年度查帐告发

通讯地址:北京的旧称市东城区永定门西河边路 8 号院 7 中海置业平方的西楼 5-11 层 Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing 审 邮递区号(邮政) 编码):100077 计 话筒(TEL):+86(10)88095588 肖像画法(Fax):+86(10)88091199 报 告 瑞华有文化评论[2017] 01280078 号 东港产权股票使加入少量地公司一切的伙伴: 咱们审计了后附的东港产权股票使加入少量地公司(以下略号“东港产权股票公司”)的决算表, 包罗 2016 年 12 月 31 每日合及公司权衡表,2016 年度合与公司走快表、 合及公司现钞流量表、合及日志。 一、凑合着活下去层对决算表的责怪 编制和公允列报决算表是东港产权股票公司凑合着活下去层的责怪。这些责怪包罗:(1)压力 依F财务掌管规范编制决算表,让它持平地反射性的;(2)设计、器械和辩护 打电话给的国内的把持,使决算表不在鉴于作弊或另一边引起引起的重失策报。 二、特许财务掌管师的责怪 咱们的责怪是对决算表颁发审计视域。。据奇纳报道 特许财务掌管师审计基本原则的规章。奇纳特许财务掌管师审计基本原则命令咱们服从 奇纳特许财务掌管师职业道德守则,一块地和器械审计,以确保 报纸收买的有理保证。 审计触及审计顺序的器械。,获取预决算表薪水和声称的审计明显。选择 审计顺序感兴趣特许财务掌管师的判别。,包罗对鉴于作弊或不好的引起的决算表重失策 告发风险评价。中止风险评价时,特许财务掌管师思索与决算表编制前预备的相互关系性 的国内的把持,设计针对性的审计顺序。审计还包罗评价凑合着活下去层以任何方式选择财务掌管策略。 15 财务掌管估量的有效性和有推理,于是对决算表总体列报的评价。 咱们信任,咱们利润的审计明显是充满的、针对性的,为颁发审计视域暂代他人职务按照。 三、审计视域 咱们以为,前述的决算表依,持平有理的支持 映了东港产权股票使加入少量地公司 2016 年 12 月 31 日常合与公司财务状况 2016 年度合 公司的经纪业绩和现钞流。 瑞华财务掌管师事务所(特殊普通包起来) 奇纳特许财务掌管师:罗军 奇纳北京的旧称 奇纳特许财务掌管师:夏瑞 2017年4月21日 16 决算表 财务票据达到目标日志单位:人民币元 1、合财务状况表 编制单位:东港产权股票使加入少量地公司 单位:元 论文 末期的权衡 期初权衡 游资: 钱币资产 269,729,197.63 383,596,462.05 结算存货基金 拆出资产 以公允要紧性计量并号码更动 居后地利害得失倾斜飞行融资 衍生倾斜飞行融资 应收赞颂票据 1,771,440.91 497,496.00 应收赞颂赞颂 314,918,070.66 182,828,441.96 增长一笔钱 24,982,720.64 5,311,039.55 应收赞颂附加费 应收赞颂再保险金额金额赞颂 应收赞颂再保险金额金额和约预备金 应收赞颂利钱 应收赞颂利息 另一边应收赞颂款 24,598,056.51 24,015,264.13 价钱看涨而买入返售倾斜飞行融资 存货 115,935,330.40 122,614,486.18 分为SAL缠住资产 一年内断气的非游资 161,969.95 193,875.77 另一边游资 598,366,772.88 457,641,539.80 游资整整的 1,350,463,559.58 1,176,698,605.44 非游资: 发给信任及垫款 可供销路倾斜飞行融资 缠住至断气投资额 长距离的应收赞颂款 长距离的股权投资额 投资额性实践情形 7,074,505.23 8,250,945.06 固定资产 726,610,839.89 624,346,358.01 在建工程 1,936,565.15 106,422,058.04 工程物质 固定资产整理 粗制滥造力生物质产 17 油气资产 无形资产 96,069,659.71 91,589,685.44 功劳消耗 12,007,982.72 10,570,051.87 友好 2,574,277.78 2,485,097.93 长距离的递延费 4,031,633.09 1,804,920.59 递延所得税资产 8,328,335.39 6,652,213.39 另一边非游资 非游资整整的 858,633,798.96 852,121,330.33 资产一共 2,209,097,358.54 2,028,819,935.77 在移动中拉账: 短期专款 向中心的银行专款 吸取存款和同性存款 拆入资产 以公允要紧性计量并号码更动 居后地利害得失倾斜飞行拉账 衍生倾斜飞行拉账 周旋票据 154,341,887.81 140,646,132.41 周旋赞颂 179,020,429.83 158,875,817.76 预收一笔钱 103,312,487.57 111,999,630.22 出售回购倾斜飞行融资款 周旋经纪费及佣钱 周旋工蚁薪酬 64,279,779.32 45,908,818.72 应交征收费 32,753,235.58 32,442,360.68 周旋利钱 周旋利息 另一边周旋款 67,291,062.13 29,317,660.56 周旋再保险金额金额赞颂 保险和约预备金 代劳购销提供纸张款 代劳承销品销路提供纸张款 分离为对SAL的缠住拉账 一年内断气的非在移动中拉账 2,260,817.93 3,225,333.46 另一边在移动中拉账 在移动中拉账整整的 603,259,700.17 522,415,753.81 非在移动中拉账: 长距离的专款 周旋保释金 在内部地:次要担保 期资金证券 长距离的周旋款 3,766,287.85 4,892,329.53 长距离的周旋工钱 专项周旋款 估计拉账 递延进项 9,793,660.02 11,288,620.02 递延所得税拉账 18 另一边非在移动中拉账 非在移动中拉账整整的 13,559,947.87 16,180,949.55 拉账整整的 616,819,648.04 538,596,703.36 专卖的正确: 极好的 363,777, 363,777, 另一边正确器 在内部地:次要担保 期资金证券 资金大众众积 379,181,058.58 379,181,058.58 减:库存股 另一边的广泛的支出 专项预订 普通支出积 184,484,007.96 154,457,633.46 普通风风险预备 未分派走快 594,647,151.10 515,747,532.40 总公司物主身份整整的 1,522,089,831.64 1,413,163,838.44 多数伙伴正确 70,187,878.86 77,059,393.97 专卖的正确整整的 1,592,277,710.50 1,490,223,232.41 拉账和专卖的正确整整的 2,209,097,358.54 2,028,819,935.77 法定代理人:王爱先 财务掌管掌管:史建忠 财务掌管机构负责人:郑理 2、总公司财务状况表 单位:元 论文 末期的权衡 期初权衡 游资: 钱币资产 186,346,521.57 258,092,537.32 以公允要紧性计量并号码更动 居后地利害得失倾斜飞行融资 衍生倾斜飞行融资 应收赞颂票据 1,771,440.91 497,496.00 应收赞颂赞颂 162,534,330.32 118,574,069.58 增长一笔钱 23,573,837.97 2,444,520.52 应收赞颂利钱 应收赞颂利息 另一边应收赞颂款 16,140,493.72 10,188,995.57 存货 56,297,383.80 48,095,651.28 分为SAL缠住资产 一年内断气的非游资 108,608.95 193,875.77 另一边游资 592,658,334.68 441,434,076.63 游资整整的 1,039,430,951.92 879,521,222.67 非游资: 可供销路倾斜飞行融资 缠住至断气投资额 长距离的应收赞颂款 19 长距离的股权投资额 336,918,380.39 335,408,380.39 投资额性实践情形 固定资产 317,582,008.42 351,841,388.04 在建工程 1,158,538.47 130,784.40 工程物质 固定资产整理 粗制滥造力生物质产 油气资产 无形资产 52,187,598.17 50,342,947.95 功劳消耗 7,903,035.17 6,781,978.55 友好 长距离的递延费 1,798,205.16 1,388,300.07 递延所得税资产 4,953,878.65 4,176,914.23 另一边非游资 非游资整整的 722,501,644.43 750,070,693.63 资产一共 1,761,932,596.35 1,629,591,916.30 在移动中拉账: 短期专款 以公允要紧性计量并号码更动 居后地利害得失倾斜飞行拉账 衍生倾斜飞行拉账 周旋票据 154,341,887.81 140,986,132.41 周旋赞颂 85,915,058.83 71,961,559.47 预收一笔钱 70,913,264.21 48,249,414.50 周旋工蚁薪酬 30,659,701.88 27,118,932.97 应交征收费 19,587,680.71 21,638,924.66 周旋利钱 周旋利息 另一边周旋款 57,430,873.05 67,473,408.18 分离为对SAL的缠住拉账 一年内断气的非在移动中拉账 另一边在移动中拉账 在移动中拉账整整的 418,848,466.49 377,428,372.19 非在移动中拉账: 长距离的专款 周旋保释金 在内部地:次要担保 期资金证券 长距离的周旋款 长距离的周旋工钱 专项周旋款 估计拉账 递延进项 1,036,660.02 1,158,620.02 递延所得税拉账 另一边非在移动中拉账 非在移动中拉账整整的 1,036,660.02 1,158,620.02 20 拉账整整的 419,885,126.51 378,586,992.21 专卖的正确: 极好的 363,777, 363,777, 另一边正确器 在内部地:次要担保 期资金证券 资金大众众积 378,000,186.04 378,000,186.04 减:库存股 另一边的广泛的支出 专项预订 普通支出积 184,484,007.96 154,457,633.46 未分派走快 415,785,661.84 354,769,490.59 专卖的正确整整的 1,342,047,469.84 1,251,004,924.09 拉账和专卖的正确整整的 1,761,932,596.35 1,629,591,916.30 3、合走快表 单位:元 论文 流畅调准速度的发作量 上一点钟事情 一、营业总支出 1,491,364,440.95 1,256,248,131.57 在内部地:营业支出 1,491,364,440.95 1,256,248,131.57 利钱支出 已赚附加费 经纪费及佣钱支出 二、营业总本钱 1,244,724,755.56 1,021,999,446.52 在内部地:营业本钱 889,464,556.86 754,732,200.65 利钱消耗 经纪费及佣钱消耗 退保金 净彻底摧毁费 转移保险和约预备金净数 保单花红消耗 分附加费 税金及附加 20,008,329.28 12,859,606.54 销路费 121,188,043.55 89,092,363.11 凑合着活下去费 205,061,849.66 162,012,681.57 财务费 -645,915.01 -1,022,060.54 资产减值输掉 9,647,891.22 4,324,655.19 加:公允要紧性更动进项 数字输出) 投资额进项(盈余以一数字输出) 18,236,164.04 25,259,322.30 列) 在内部地:工交换公司和谐资连队 -1,228, 的投资额进项 汇兑进项(输掉以-数字输出) 三、营业走快(盈余以数字输出) 264,875,849.43 259,508,007.35 21 加:营业外支出 14,945,074.32 14,827,974.16 在内部地:非游资惠顾进项 15,786.90 4,908,226.78 减:营业外消耗 904,594.64 2,361,995.34 在内部地:非游资惠顾输掉 810,946.60 594,428.98 四、走快绝对的(盈余绝对的以数字输出) 278,916, 271,973,986.17 减:所得征收费 41,232,198.15 39,763,834.74 五、净走快(净盈余以数字输出) 237,684,130.96 232,210,151.43 归属于总公司专卖的的净走快 219,143,663.99 216,223,017.20 多数伙伴利害得失 18,540,466.97 15,987,134.23 六、另一边复合的合支出纳税后净数 归属于总公司专卖的的另一边的广泛的支出 纳税后净数 (1)后来地不克不及重类别进利害得失。 他的广泛的支出 1.再计量与效益一块地 拉账或净资产更动 2.其次步。如正确法,被投资额单位缺勤 能重类别进利害得失的另一边的广泛的支出中享 其中的一部件命运注定 (2)后来地将重类别进利害得失的另一边论文 广泛的进项 1.如正确法,被投资额单位 后将重类别进利害得失的另一边的广泛的支出中 享其中的一部件命运注定 2.其次步。SAL倾斜飞行融资公允价钱 要紧性更动利害得失 三。缠住至断气投资额被重行类别为 可供销路倾斜飞行融资利害得失 月的第四日章。现钞流量套按期利害得失的有效性 部件 5.外汇决算表折算区别 6.另一边 归属于多数伙伴的另一边的广泛的支出的 纳税后净数 七、总支出 237,684,130.96 232,210,151.43 归属于总公司专卖的的广泛的进项 219,143,663.99 216,223,017.20 绝对的 归属于多数伙伴的总支出 18,540,466.97 15,987,134.23 八、每股进项: (1)根本每股进项 0.6 0.59 (2)每股进项的冲淡的 0.6 0.59 现期发作恒等的把持体系下连队合的,被合方在合前引起的净走快为::0 元,被合方上一期引起的净走快:0 元。 法定代理人:王爱先 财务掌管掌管:史建忠 财务掌管机构负责人:郑理 22 4、总公司走快表 单位:元 论文 流畅调准速度的发作量 上一点钟事情 一、营业支出 879,565,459.46 814,649,553.68 减:营业本钱 628,802,750.07 582,617,348.01 税金及附加 11,550,557.12 7,090,143.83 销路费 61,279,358.74 41,399,219.86 凑合着活下去费 69,468,951.89 69,351,585.79 财务费 -1,052,536.41 -1,110,647.30 资产减值输掉 3,925,426.60 2,253,238.67 加:公允要紧性更动进项 数字输出) 投资额进项(盈余以一数字输出) 109,913,656.75 92,750,924.18 列) 在内部地:工交换公司和谐资连队 工业界投资额进项 二、营业走快(盈余以数字输出) 215,504,608.20 205,799,589.00 加:营业外支出 3,800,979.70 5,581,270.57 在内部地:非游资惠顾进项 1,258.72 4,899,457.69 减:营业外消耗 207,155.80 2,086,273.58 在内部地:非游资惠顾输掉 207,155.80 405,333.58 三、走快绝对的(盈余绝对的以-数字输出) 219,098,432.10 209,294,585.99 列) 减:所得征收费 18,922,602.15 21,792,093.78 四、净走快(净盈余以数字输出) 200,175,829.95 187,502,492.21 五、另一边复合的合支出纳税后净数 (1)后来地不克不及重类别进利害得失 另一边的广泛的支出 1.再计量与效益一块地 净拉账或净资产更动 2.其次步。正确法下的被投资额单位 不克不及重类别进利害得失的另一边的广泛的支出中 享其中的一部件命运注定 (2)后来地将重类别进利害得失。 他的广泛的支出 1.正确法下的被投资额单位 后来地将重类别进利害得失的另一边的广泛的支出 中享其中的一部件命运注定 2.其次步。可供销路倾斜飞行融资的公允性 价要紧性更动利害得失 三。缠住至断气投资额的重行类别 可供销路倾斜飞行融资利害得失 月的第四日章。现钞流的利害 效部件 23 5.外汇决算表折算区别 6.另一边 六、总支出 200,175,829.95 187,502,492.21 七、每股进项: (1)根本每股进项 0.55 0.52 (2)每股进项的冲淡的 0.55 0.52 5、合现钞流量表 单位:元 论文 流畅调准速度的发作量 上一点钟事情 一、经纪典礼发生的现钞流量: 销路商品、暂代他人职务工役制收到的现钞 1,581,869,228.56 1,320,373,39 客户存款和同性放置一笔钱净补充部分额 额 向中心的禁令专款净补充部分额 向另一边倾斜飞行机构归还一笔钱净补充部分额 额 收到原保险和约附加费利润的现钞 收到再保险金额事情现钞净数 被保险人挽救及投资额款净补充部分额 惠顾按公允要紧性计量,并计算其更动 入当居后地利害得失倾斜飞行融资净补充部分额 收受利钱、经纪费及佣钱现钞 消耗资产净补充部分额 回购资产净补充部分额 收到的征收费归还原主 580,485.94 3, 收到另一边与经纪典礼预的现钞 316,127,347.86 280,712,836.11 经纪典礼现钞流量小计 1,898,577,062.36 1,601,089,406.73 买商品、工役制归还的现钞 849,792,531.47 806,250,687.89 客户信任及垫款净补充部分额 放置中心的银行及同性一笔钱净补充部分额 额 归还原保险和约补偿金的现钞 归还利钱、经纪费及佣钱现钞 归还保单花红的现钞 归还给工蚁和工蚁的现钞 205,589,185.23 151,567,005.90 金 归还的各项征收费 181,534,156.87 156,636,070.78 归还另一边与经纪典礼预的现钞 469,221,695.43 189,753,969.62 经纪典礼现钞流量小计 1,706,137,569.00 1,304,207,734.19 经纪典礼发生的现钞流量净数 192,439,493.36 296,881,672.54 二、投资额典礼发生的现钞流量: 回喊投资额方收到的现钞 862,500, 657,800, 利润投资额进项收到的现钞 22,735,877.81 26,715,422.70 惠顾固定资产、无形资产和另一边 49,736.00 6,170,518.36 24 长距离的资产回喊的现钞净数 惠顾分店及另一边营业单位收到 的现钞净数 收到另一边与投资额典礼预的现钞 119, 投资额典礼现钞流量小计 885,405,208.32 690,685,941.06 固定资产购建、无形资产和另一边 65,485,025.26 133,577,068.15 长距离的资产归还的现钞 投资额归还现钞 1,003,500, 624,800, 质押信任净补充部分额 从分店和另一边事情单位利润归还 5,467, 的现钞净数 归还另一边与投资额典礼预的现钞 17, 投资额典礼现钞流量小计 1,069,002,533.49 763,844,762.89 投资额典礼发生的现钞流量净数 -183,597,325.17 -73,158,821.83 三、筹资典礼发生的现钞流量: 吸取投资额收到的现钞 400, 6,950, 在内部地:分店吸取多数伙伴投资额 400, 6,950, 收到的现钞 利润专款所收到的现钞 发行保释金收到的现钞 收到另一边与筹资典礼预的现钞 筹资典礼现钞流量小计 400, 6,950, 归还倾向归还的现钞 2,952, 3,428, 分派利息、走快或利钱归还 127,028,305.44 124,163,011.94 的现钞 在内部地:归还给多数伙伴的分店 17,895,021.24 15,408,360.10 利息、走快 归还另一边与筹资典礼预的现钞 2,470, 24, 筹资典礼现钞流量小计 132,450,417.74 127,615,336.94 筹资典礼发生的现钞流量净数 -132,050,417.74 -120,665,336.94 四、汇率更动对现钞及现钞等价物的支配支配 支配 五、现钞及现钞等价物净补充部分额 -123,208,249.55 103,057,058.60 加:初始现钞及现钞等价物权衡 352,466,010.92 249,408,952.32 六、末期的现钞及现钞等价物权衡 229,257,761.37 352,466,010.92 6、总公司现钞流量表 单位:元 论文 流畅调准速度的发作量 上一点钟事情 一、经纪典礼发生的现钞流量: 销路商品、暂代他人职务工役制收到的现钞 981,764,211.51 889,017,088.37 收到的征收费归还原主 3, 收到另一边与经纪典礼预的现钞 998,975,147.13 647,137,037.45 经纪典礼现钞流量小计 1,980,739,358.64 1,536,157,305.77 买商品、工役制归还的现钞 817,325,753.84 694,640,841.27 25 归还给工蚁和工蚁的现钞 92,489,709.99 75,239,449.55 金 归还的各项征收费 94,039,494.74 78,391,613.42 归还另一边与经纪典礼预的现钞 893,673,639.66 596,141,615.12 经纪典礼现钞流量小计 1,897,528,598.23 1,444,413,519.36 经纪典礼发生的现钞流量净数 83,210,760.41 91,743,786.41 二、投资额典礼发生的现钞流量: 回喊投资额方收到的现钞 850,000, 645,000, 利润投资额进项收到的现钞 111,109,515.36 92,978,072.95 惠顾固定资产、无形资产和另一边 24,476,677.78 50,482,011.32 长距离的资产回喊的现钞净数 惠顾分店及另一边营业单位收到 的现钞净数 收到另一边与投资额典礼预的现钞 投资额典礼现钞流量小计 985,586,193.14 788,460,084.27 固定资产购建、无形资产和另一边 36,936,994.78 26,814,592.83 长距离的资产归还的现钞 投资额归还现钞 1,001,510, 621,550, 从分店和另一边事情单位利润归还 的现钞净数 归还另一边与投资额典礼预的现钞 投资额典礼现钞流量小计 1,038,446,994.78 648,364,592.83 投资额典礼发生的现钞流量净数 -52,860,801.64 140,095,491.44 三、筹资典礼发生的现钞流量: 吸取投资额收到的现钞 利润专款所收到的现钞 发行保释金收到的现钞 收到另一边与筹资典礼预的现钞 筹资典礼现钞流量小计 归还倾向归还的现钞 2,690, 分派利息、走快或利钱归还 109,133, 108,754,651.84 的现钞 归还另一边与筹资典礼预的现钞 190, 24, 筹资典礼现钞流量小计 109,323,396.50 111,468,976.84 筹资典礼发生的现钞流量净数 -109,323,396.50 -111,468,976.84 四、汇率更动对现钞及现钞等价物的支配支配 支配 五、现钞及现钞等价物净补充部分额 -78,973,437.73 120,369,845.84 加:初始现钞及现钞等价物权衡 226,962,086.19 106,592,240.35 六、末期的现钞及现钞等价物权衡 147,988,648.46 226,962,086.19 7、合专卖的正确更动表 现期薪水 单位:元 论文 现期 26 总公司物主身份 专卖的 另一边正确器 多数股 资金大众众 减:库 另一边复合的 专项储 普通支出 普通风 未分派 正确合 极好的 居先 电烫发 东正确 另一边 积 存股 合进项 备 积 风险预备 走快 计 股 债 363,77 1,490,2 379,181 154,457 515,747 77,059, 一、上年岁末权衡 7,614. 23,232. ,058.58 ,633.46 ,532.40 393.97 00 41 加:财务掌管策略 更动 后期差别异异 错修正 恒等的把持 体系下连队合 另一边 363,77 1,490,2 379,181 154,457 515,747 77,059, 二、年终权衡 7,614. 23,232. ,058.58 ,633.46 ,532.40 393.97 00 41 三、流畅调准速度的补充部分或缩减 30,026, 78,899, -6,871,5 102,054 薪水(缩减 374.50 618.70 15.11 ,478.09 数字输出) (1)广泛的支出绝对的 219,143 18,540, 237,684 额 ,663.99 466.97 ,130.96 (2)拥有企业者输出 -1,084,3 -7,516,9 -8,601,3 和资金缩减 86.59 60.84 47.43 1.伙伴入伙普及 400,000 400,000 通股 .00 .00 2.其次步。另一边正确器 伙伴入伙资金 三。使加入归还支出 专卖的正确金 额 -1,084,3 -7,916,9 -9,001,3 月的第四日章。另一边 86.59 60.84 47.43 -139,15 -127,02 30,026, -17,895, (3)走快分派 9,658.7 8,305.4 374.50 021.24 0 4 30,026, -30,026, 1.转移普通支出积 374.50 374.50 2.其次步。转移普通风险 预备 -109,13 -127,02 三。专卖的(或 -17,895, 3,284.2 8,305.4 伙伴分派 021.24 0 4 月的第四日章。另一边 (4)专卖的正确 国内的结转 1.资金大众众积转增 27 资金(或极好的) 2.普通支出积转增 资金(或极好的) 3.普通支出积化妆 盈余 月的第四日章。另一边 (五)专项预订 1.在刚过去的包里转移 2.其次步。现期运用 (6)另一边 363,77 1,592,2 379,181 184,484 594,647 70,187, 四、现期末期的权衡 7,614. 77,710. ,058.58 ,007.96 ,151.10 878.86 00 50 上一笔薪水 单位:元 前期 总公司物主身份 专卖的 论文 另一边正确器 多数股 资金大众众 减:库 另一边复合的 专项储 普通支出 普通风 未分派 正确合 极好的 居先 电烫发 东正确 另一边 积 存股 合进项 备 积 风险预备 走快 计 股 债 363,80 1,365,0 375,517 5,229,8 126,332 436,791 67,849, 一、上年岁末权衡 6,414. 67,635. ,136.70 ,259.63 ,808.40 891.45 00 18 加:财务掌管策略 更动 后期差别异异 错修正 恒等的把持 体系下连队合 另一边 363,80 1,365,0 375,517 5,229,8 126,332 436,791 67,849, 二、年终权衡 6,414. 67,635. ,136.70 ,259.63 ,808.40 891.45 00 18 三、流畅调准速度的补充部分或缩减 -28,80 3,663,9 -5,229,8 28,125, 78,955, 9,209,5 125,155 薪水(缩减 0.00 21.88 373.83 724.00 02.52 ,597.23 数字输出) (1)广泛的支出绝对的 216,223 15,987, 232,210 额 ,017.20 134.23 ,151.43 (2)拥有企业者输出 -28,80 -68,500. -5,229,8 8,630,7 13,763, 和资金缩减 0.00 00 28.39 303.39 1.伙伴入伙普及 6,950,0 6,950,0 通股 00.00 00.00 2.其次步。另一边正确器 伙伴入伙资金 三。使加入归还支出 -5,229,8 5,229,8 28 专卖的正确金 额 -28,80 -68,500. 1,680,7 1,583,4 月的第四日章。另一边 0.00 00 28.39 28.39 -137,26 -124,55 28,125, -15,408 (3)走快分派 7,293.2 0,279.4 373.83 ,360.10 0 7 28,125, -28,125, 1.转移普通支出积 373.83 373.83 2.其次步。转移普通风险 预备 -109,14 -124,55 三。专卖的(或 -15,408 1, 0,279.4 伙伴分派 ,360.10 7 7 月的第四日章。另一边 (4)专卖的正确 国内的结转 1.资金大众众积转增 资金(或极好的) 2.普通支出积转增 资金(或极好的) 3.普通支出积化妆 盈余 月的第四日章。另一边 (五)专项预订 1.在刚过去的包里转移 2.其次步。现期运用 3,732,4 3,732,4 (6)另一边 21.88 21.88 363,77 1,490,2 379,181 154,457 515,747 77,059, 四、现期末期的权衡 7,614. 23,232. ,058.58 ,633.46 ,532.40 393.97 00 41 8、总公司专卖的正确更动表 现期薪水 单位:元 现期 论文 另一边正确器 减:库存 另一边复合的合 未分派 专卖的权 极好的 资金大众众积 专项预订 普通支出积 次要担保 期资金证券 另一边 股 进项 走快 益整整的 363,777 378,000,1 154,457,6 354,769 1,251,00 一、上年岁末权衡 , 86.04 33.46 ,490.59 4,924.09 加:财务掌管策略 更动 后期差别异异 错修正 另一边 29 363,777 378,000,1 154,457,6 354,769 1,251,00 二、年终权衡 , 86.04 33.46 ,490.59 4,924.09 三、流畅调准速度的补充部分或缩减 30,026,37 61,016, 91,042,5 薪水(缩减 4.50 171.25 45.75 数字输出) (1)广泛的支出绝对的 200,175 200,175, 额 ,829.95 829.95 (2)拥有企业者输出 和资金缩减 1.伙伴入伙普及 通股 2.其次步。另一边正确器 伙伴入伙资金 三。使加入归还支出 专卖的正确金 额 月的第四日章。另一边 -139,15 30,026,37 -109,133, (3)走快分派 9,658.7 4.50 0 -30,026,3 30,026, 1.转移普通支出积 74.50 374.50 2.其次步。专卖的(或 109,133 109,133, 伙伴分派 , 三。另一边 (4)专卖的正确 国内的结转 1.资金大众众积转增 资金(或极好的) 2.普通支出积转增 资金(或极好的) 3.普通支出积化妆 盈余 月的第四日章。另一边 (五)专项预订 1.在刚过去的包里转移 2.其次步。现期运用 (6)另一边 363,777 378,000,1 184,484,0 415,785 1,342,047 四、现期末期的权衡 , 86.04 07.96 ,661.84 ,469.84 上一笔薪水 单位:元 前期 论文 另一边正确器 减:库存 另一边复合的合 未分派 专卖的权 极好的 资金大众众积 专项预订 普通支出积 次要担保 期资金证券 另一边 股 进项 走快 益整整的 363,806 374,336,2 5,229,875 126,332,2 304,534 1,163,77 一、上年岁末权衡 ,414.00 64.16 .00 59.63 ,291.58 9,354.37 30 加:财务掌管策略 更动 后期差别异异 错修正 另一边 363,806 374,336,2 5,229,875 126,332,2 304,534 1,163,77 二、年终权衡 ,414.00 64.16 .00 59.63 ,291.58 9,354.37 三、流畅调准速度的补充部分或缩减 -28,800. 3,663,921 -5,229,87 28,125,37 50,235, 87,225,56 薪水(缩减 00 .88 5.00 3.83 199.01 9.72 数字输出) (1)广泛的支出绝对的 187,502 187,502,4 额 ,492.21 92.21 (2)拥有企业者输出 -28,800. -68,500.0 -5,229,87 5,132,575 和资金缩减 00 0 5.00 .00 1.伙伴入伙普及 通股 2.其次步。另一边正确器 伙伴入伙资金 三。使加入归还支出 -5,229,87 5,229,87 专卖的正确金 5.00 5.00 额 -28,800. -68,500.0 -97,300.0 月的第四日章。另一边 00 0 0 -137,26 28,125,37 -109,141, (3)走快分派 7,293.2 3.83 7 0 28,125,37 -28,125, 1.转移普通支出积 3.83 373.83 -109,14 2.其次步。专卖的(或 -109,141, 1, 伙伴分派 7 7 三。另一边 (4)专卖的正确 国内的结转 1.资金大众众积转增 资金(或极好的) 2.普通支出积转增 资金(或极好的) 3.普通支出积化妆 盈余 月的第四日章。另一边 (五)专项预订 1.在刚过去的包里转移 2.其次步。现期运用 3,732,421 3,732,42 (6)另一边 .88 1.88 四、现期末期的权衡 363,777 378,000,1 154,457,6 354,769 1,251,00 31 , 86.04 33.46 ,490.59 4,924.09 东港产权股票使加入少量地公司 2016 年度决算表脚注 (除特殊阐明外,薪水单位为人民币元) 一、公司根本状况 东港产权股票使加入少量地公司(以下略号“本公司”或“公司”)是由香港喜多来部队少量地公 司、时机电子通牒产业使加入少量地公司、北京的旧称中家华通牒技术使加入少量地公司、济南开展国有连队 兴业银行资产凑合着活下去使加入少量地公司与另一边公司协同使开端,报户口地为中华人民共和国 山狗舞济南市,奇纳。公司 1996 山狗舞工商行政机关凑合着活下去局赞同留下印象,一致社会信誉出示 码为:91370000613207311A。 咱们的预报器是济南东港保障安全的印刷使加入少量地公司,2002 年 12 月 30 公司根据的每日变奏 制为使加入使加入少量地公司。2007 年 1 月 30 日经奇纳提供纸张监督凑合着活下去委任证监发行字[2007]24 号文赞同,本公司 2007 年 2 月 8 日向社会发行人民币权益股产权股票 2,800 万股,发行 后累计报户口资金薪水为人民币 110,000, 元,极好的为人民币 110,000, 元, 产权股票面值为人民币/股。 1 元。公司报户口地址:山狗舞济南市一千美元北路 23 号。法定代理人 人:王爱先。报户口资金:363,777, 元人民币。经纪搜索:发表、包装装潢印刷 擦和另一边在纸上印;经营用纸、纸类粗制滥造;高档PAPE防伪处置,磁卡片、IC 卡、智能卡、身份证和智能贴标签于、印刷器材、电子容易及相互关系产额、经营自动化容易 及相互关系产额、电子元件、软件产额的功劳、粗制滥造,我公司产额销路;通牒系 广泛的工程辅助设施,音讯和通牒处置服侍,科学技术通牒充当顾问服侍;在纸上印设计服侍; 由于产额零售;书简定期发行的、音像制品、电子发表零售和网上销路;档案材料保持新 往事和数字处置服侍,档案材料凑合着活下去、充当顾问服侍;技术进入方式,房屋租借(法度命令) 称赞的论文,经相互关系机关称赞后方可开展事情典礼。。 本决算表已由董事会称赞。。 本公司 2016 分店年度合 12 户,另一边科目详见本脚注八。 的正确”。 二、决算表的编制根底 本公司的决算表以继续经纪装出为根底。,鉴于实践发作的市和事情,如财务状况 连队财务掌管规范执行牧师职务公布的根本基本原则 33 3号放出、贮藏所令 76 号修 订)、于 2006 年 2 月 15 7月1日及后来地期和复习 41 项详细财务掌管规范、连队财务掌管规范 运用指南、连队财务掌管规范解说及另一边相互关系规章(以下合称“连队财务掌管规范”),于是奇纳 提供纸张监督凑合着活下去委任《公功劳行公司通牒声称编报规章 15 号——财务告发的 32 普通规章》(2014 年复习)的声称规章编制。 33 如连队财务掌管规范的相互关系规章,本公司财务掌管核算以权责发作制为根底。除相当多的金 融器和投资额性实践情形外,本决算表均以历史本钱为计量根底。SAL非在移动中性缠住 资产,从公允要紧性中估及估量费后的薪水,于是缠住SAL使适应时的原始提供纸张要紧性, 哪一些极小值?。资产结果发作减值,依拥护者规章计提相当的的减值预备:。 三、适合连队财务掌管规范的国家 本公司编制的决算表适合,真实、整整反射性的了咱们的公司 2016 年 12 月 31 每日财务状况 2016 年度经纪效果和现钞流量通牒。另外,本公 公司的决算表适合奇纳提供纸张 2014 公功劳行,复习于200年 公司通牒声称编报规章 15 否——财务告发的普通规章,相互关系决算表任职于 的声称命令。 四、要紧财务掌管策略和财务掌管估量 1、财务掌管调准速度 公司财务掌管调准速度分为年度财务掌管调准速度和中期财务掌管调准速度。,财务掌管中期指短于一点钟整整的财务掌管年度的告发 调准速度。本公司财务掌管年度采取西历年度。,更确切地说,信诺公司每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 2、营业过去某一特定历史时期的 精神健全的营业过去某一特定历史时期的是指本公司从买用于运转的资产起至引起现钞或现钞等价物的期 间。本公司以 12 交换过去某一特定历史时期的的月数,并以其作为资产和拉账的在移动中性分离规范。 3、记账标准钱币 人民币是公司所处的次要理财周围达到目标钱币。,咱们公司及其所有物 分店以人民币为记账标准钱币。。本公司编制本决算表所运用的钱币为RM。。 4、恒等的把持制下和非恒等的把持体系下连队合的财务掌管处置方式 连队合,两个或多个孤独连队合的市或事情 项。连队合分为恒等的把持体系下连队合和非恒等的把持体系下连队合。 (1)恒等的把持体系下连队合 预合的连队在合前后均受恒等的方或完全同样的的完全终极把持,且该把持并非暂 时性的,为恒等的把持制连队合。恒等的把持制连队合,在合日利润对另一边参 与合连队把持权的附和为合方,预合的另一边连队为被合方。合日,是指 合方实践利润合把持权的日期。 合方利润的资产和拉账均按合日在被合方的提供纸张要紧性计量。合方利润的 净资产提供纸张要紧性与合提供纸张要紧性之差,装饰资 资金公积(极好的溢价;资金大众众积(极好的溢价)不充足的冲减的,保留进项装饰。 合方由于连队合发作的直的费,包罗发作时的当按期利害得失。 34 (2)非恒等的把持体系下连队合 预合的连队不受,不整整完全同样的的控制制 连队合。非恒等的把持制连队合,买日利润对另一边预合的把持权 附和是买方,预合的另一边连队为被买方。。买日,指对买方的实践收买。 外购件把持日期。 由于非恒等的把持制连队合,合本钱包罗买方的紧握定单 归还把持权的资产、发作或承当的拉账于是发行的正确性提供纸张的公允要紧性,由于连队 合审计、法度服侍、评价充当顾问等调解人费 按期利害得失。买方发行的正确性提供纸张或倾向性提供纸张的市本钱,包罗正确 性提供纸张或倾向性提供纸张的初始承认薪水。触及的或有对价按其公允要紧性计算 支出合本钱,买将来 12 需求新的或进一步地的明显作证买日期在 装饰或底片,相当的地装饰和谐Goodwil。买方发作的合本钱和在对我们来说利润的可承认进项 净承认资产按买日的公允要紧性计量。。合本钱大于被买方买日t 承认净资产公允要紧性命运注定的区别,友好承认。合本钱在水下合达到目标被买方 可区别的净资产公允要紧性命运注定,率先,收买被收买方的可识别资产、拉账和或有费 拉账的公允要紧性于是合本钱的计量中止核对,复核后的合本钱仍在水下C达到目标本钱。 被买方可区别的净资产公允要紧性命运注定,其区别号码当按期利害得失。 买方利润被买方与,买日递延所得税资产 已承认但未承认,买将来 12 个月内,如利润新的或进一步地的通牒解释买日 相互关系通牒已在,估计收买会底片Tempor的理财效益。 引起的,递延所得税资产的承认,同时,使变弱友好,友好缺乏,区别部件 确以为当按期利害得失;除前述的以及,承认与连队合相互关系的递延所得税资产,号码 当按期利害得失。 经过屡次市分步引起的非恒等的把持体系下连队合,据贮藏所在起作用的印务协会的音讯 财务掌管规范解说号 5 第19号通牒(财务掌管学[2012] 编号)和连队财务掌管规范编号 33 数字-合 决算表第51条在起作用的、5(2)),判 多个事务假设属于包事务。属于大量地市,咨询本神经节前的几段 阐明和正文四、13长距离的股权投资额财务掌管处置;不属于大量地市,区 独自的决算表和谐决算表: 在寥寥可数决算表中,买居先权所持股权投资额的提供纸张要紧性和买日 新投资额本钱积和,初始投资额本钱;买新来缠住的被买方使加入 权触及另一边的广泛的支出的,在惠顾该项投资额时将与其相互关系的另一边的广泛的支出采取与被买 方直的惠顾相互关系资产或拉账完全同样的的根底中止财务掌管处置(即,除非适合正确和救济金法核算的在 买方重行计算净更动的相当的命运注定。,其余者 35 切换到比较期投资额进项。 在合决算表中,由于买新来缠住的被买方使加入权,依本命令买 DA公允要紧性的重行计量,公允要紧性与提供纸张要紧性的区别号码比较期存货。;买 日过去的缠住的被买方的股权触及另一边的广泛的支出的,与其相互关系的另一边的广泛的支出该当采 财务掌管处置与被买方的直的惠顾完全同样的。,除非适合正确和救济金 法核算的在被买方重行计量设定恩泽一块地净拉账或净资产引起的更动达到目标相当的命运注定 可能性最大的,其余者部件在买时转为比较期投资额进项。。 5、合决算表的编制方式 (1)合决算表搜索的决定基本原则 决定合决算表的合搜索。。把持是指公司有权对公司中止投资额。 党的权利,预投资额相互关系典礼,消受变异的有助益,而且性能运用被投资额的投资额 党的权利支配该有助益薪水。合搜索包罗本公司及整个分店。分店,是指被本公 司把持的统治下的。 一旦相互关系实际和状况的变奏引起前述的把持使明确触及的相互关系零件发作了变奏,本公 司将中止重行评价。 (2)合决算表编制的方式 从利润分店的净资产和粗制滥造经纪方针决策的实践把持权之日起,本公司开端将其纳 入合搜索;从丧权辱国实践把持权之日起中止使开始生效合搜索。由于惠顾的分店�

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