豫光金铅2018年第一季度报告

公司行为准则: 600531 公司简化: 豫光金铅

河南玉光金铅爱好爱好有限性公司

2018 年最前面的使驻扎演讲

记载

一、要紧点明………………………….. ………………………….. …… 3

二、公司根本境遇………………………….. ………………………….. .. 3

三、要紧事项………………………….. ………………………….. …… 6

四、反对论证。 ………………………….. ………. 8

一、 要紧点明 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、资深的使用层干杯使驻扎演讲的可靠性、正确、使筋疲力尽或完毕,

没虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或陆军少校思念,承当个人和协同法度责。。

本公司承认董事均列席董事会的使驻扎演讲。。

公司对负有责人Yang Anguo、对负有责奖学金获得者工作的对负有责人赵乐中及奖学金获得者机构对负有责人(奖学金获得者掌管管理人员) 苗红强

确保使驻扎日志中财务日志的可靠性、 正确、 使筋疲力尽或完毕。

本公司最前面的使驻扎演讲不审计。

二、 公司根本境遇 次要财务数据

单位: 元 传阅: 人民币

演讲完毕 不久以前岁暮年终 演讲完毕比头年度

端增减

总资产 11,459,546,998.84 10,858,263,940.90 5. 54

归属于上市公司同伙 3,314,541,796.64 3,261,515,988.77 1.63

的净资产

年终至演讲期完毕 从不久以前年终到不久以前岁暮年终的演讲期 不久以前声像同步的增减

营利主义发作的现钞 1,476,507.74 -579,081,546.80

净流量

年终至演讲期完毕 从不久以前年终到不久以前岁暮年终的演讲期 不久以前声像同步的增减

营业进项 4,139,709,892.93 3,737,844,510.78 10.75

归属于上市公司同伙 44,054,808.25 48,841,536.57 -9.80

的净赚

归属于上市公司同伙 40,760,490.40 40, 832, 220.08 -0. 18

非惯常盈亏账目扣减

的净赚

额外的中间净资产进项 4 1.60 增添 个百分点

率(%)

根本每股进项(元/股) 0.0404 0.0448 -9. 82

稀薄化每股进项(元/股) 0.0404 0.0448 -9. 82

非常常物品和概括

√使用 □不使用

单位: 元 传阅: 人民币

物品 现期概括 阐明

非动产的盈亏账目将处理掉 105,

越权审批,或许没正式的付托锉刀。,或分店的完税申日志。、减免

包孕现在时的盈亏账目在内的内阁零用钱,但与公司的经常地运营毫不相关。,符 5,336,

规则策略性必需品、如必然的立脚点继续消受的内阁零用钱

除外

向非财务连队采集的本钱占诉讼费

连队收买分店、合资连队和合资连队的覆盖本钱少于

覆盖可辨出净资产公允等于所得

非钱币性资产的盈亏账目市所

付托那个覆盖或使用资产盈亏账目

不可抗力混乱,自然灾害形成的资产减值预备

罪重组盈亏账目

重组费,如炮位管理人员的付出、契合本钱等。

超越公允等于的不正当市领到的盈亏账目。

分店从最前面的次合到合后的净盈亏账目

与随便哪一个不相关的不测事情领到的盈亏账目

除非无效对冲事情相干的经常地运作,保持不变市习性 160,

财源融资、财源亏空市发作的公允等于兑换,将处理掉

市性财源融资、财源亏空及可供名次财源市的覆盖

资进项

分清填写减值预备减值预备。

在国外付托赞颂的腰槽与失去

覆盖公允等于兑换后续计量的公允等于塑造

发作的盈亏账目

如财政收入、奖学金获得者及别的法度、对现在时的留边和亏空使用后随即抛掉的东西调节器的接管必需品

对现在时的盈亏账目的产生

托管下诡计的仓库租金进项

除是你这么说的嘛!各项超过的别的营业外进项和付出 -1,209,

契合非惯常形式释义的别的盈亏账目物品

小半同伙权利(纳税后)的产生

所得税产生 -1,098, 098. 25

咨询 3,294, 317. 852.2 演讲末期的同伙绝对的、流行音乐十大畅销唱片同伙、传阅流行音乐十大畅销唱片同伙(或同伙无限期的名次)

单位: 股

同伙绝对的 (家眷) 101,994

十大同伙持股

终极股权 平衡 限定销售额 质押或上冻

同伙姓名 (全名) 量 (%) 健康状况产权股票数 库存情状 量 同伙习性

河南玉光金铅群像 377,311,869 34.61 0 上冻 34,320,000 国有大肚子

限责公司

奇纳黄金群像公司 38,319,871 3.51 0 无 0 国有大肚子

最前面的创业保安的- Guoxin 海内非国有

保安的-公积金大麻烟卷的烟蒂定量 25,097,619 0 0 无 0 有大肚子

固定资产使用表

济源覆盖群像爱好有限性公司 20,640,000 1.89 0 质押 10,320,000 国有大肚子

安全处所大化基金-安全处所 海内非国有

国银保安的爱好有限性公司 10,657,800 0.98 0 无 0 有大肚子

爱好有限性公司

王懿 10,427,009 0.96 0 质押 3,015,000 家眷习性

De Ying润泰实业爱好有限性公司 10,232,732 0.94 0 无 0 海内非国有

司 有大肚子

张静春 8,578,654 0.79 0 无 0 家眷习性

富达基金 海内非国有

有限性桩爱好有限性公司 6,667,466 0.61 0 无 0 有大肚子

公司

奇纳国际财源股 6,460,900 0.59 0 无 0 海内非国有

限公司 有大肚子

无限期的销售额健康状况前十大同伙

同伙姓名 无限期的销售额健康状况 爱好的班和量

爱好量 班 量

河南玉光金铅群像限责公司 377,311,869 人民币权利股 377,311,869

奇纳黄金群像公司 38,319,871 人民币权利股 38,319,871

最前面的创业保安的- Guoxin保安的-共盈大岩 25,097,619 人民币权利股 25,097,619

量子化固定资产使用表划

济源覆盖群像爱好有限性公司司 20,640,000 人民币权利股 20,640,000

安全处所大化基金-安全处所存款-国海保安的 10,657,800 人民币权利股 10,657,800

爱好爱好有限性公司

王懿 10,427,009 人民币权利股 10,427,009

De Ying润泰实业爱好有限性公司司 10,232,732 人民币权利股 10,232,732

张静春 8,578,654 人民币权利股 8,578,654

信诚基金-工商业国银保安的爱好有限性公司 6,667,466 人民币权利股 6,667,466

爱好有限性公司

奇纳国际财源股限公司 6,460,900 人民币权利股 6,460,900

同伙相干的形容或完全的行为 桩同伙与别的同伙持股无相关性,它不属于

通信D行政办法规则的完全的行为

人;公司与别的同伙私下能够的选择在相关性?,它亦未知的

同伙能够的选择属于通信声称使用重要官职

法度完全的行为。

优先股票同伙和回复爱好保持不变的爱好数 无的阐明 紧密的演讲末期的的优先股票同伙绝对的、优先股票流行音乐十大畅销唱片同伙、十大优先股票无限期的销售额健康状况

况表

□使用 √ 不使用

三、 要紧事项

次要奖学金获得者日志物品、财务指标陆军少校兑换的境遇及使遭受

√使用 □不使用

(1)公司资产亏空表物品陆军少校兑换的阐明

单位:元

资产亏空表物品 末期的结平 年终结平 平衡

应收荣誉荣誉 179,930,327.61 87,330,643.50 106. 03%

递延所得税资产 63,574,705.62 45,158,858.27 40.78%

周旋票据 100,000, 50,000, 100.00%

预收款子 119,043,094.49 83,630,524.74 42. 34%

应交税务费 43,923,916.80 114,617,011.05 -61.68%

别的周旋款 32,033,130.74 52,292,856.20 -38.74%

递延所得税亏空 266,830.47 4,212,291.56 -93.67%

别的下有多个分社的旅行社进项 14,072,447.02 5,255,246.90 167.78%

应收荣誉荣誉增添的使遭受: 结束和约应收荣誉款;

递延所得税资产增添的使遭受: 海内迅速的事情亏空递延所得税资产增添;周旋票据增添的使遭受: 眼前的换得物报答是经过存款兑现而增添的。;

进项增添的使遭受: 有些客户没遂愿结算期的端。,应收荣誉荣誉增添;

税务费减低的使遭受: 增殖价值税应在任期完毕时增添。;

增添报答的别的使遭受: 结局换得物期内的小半同伙报答使筋疲力尽;递延所得税亏空增添的使遭受: 由临时锁定发作的递延所得税亏空的失去;别的下有多个分社的旅行社进项增长的使遭受: 汇率兑换使遭受日志替换。

(2)公司留边表Pro的陆军少校兑换形容

单位:元

留边表物品 现期概括 前期概括 兑换平衡

财务费 68,584,623.54 51,111,135.60 39%

公允等于兑换进项 45,715,873.09 -36,499,677.44

营业外进项 429,360.00 57,668,545.09 -99.26%

营业外付出 1,284,835.82 436,946.44 194. 05%

增添财务本钱的使遭受: 增添专款和利钱费增添;

公允等于兑换的使遭受: 迅速的漂进项增添;

营业进项增添的使遭受: 内阁零用钱的钟爱的被重行区分出来为本钱。;

营业外费增添的使遭受: 这次报答增添了。。

(3)演讲期内公司现钞流量形式表

单位:元

现钞流量表物品 现期概括 前期概括 兑换平衡

营利主义发作的现钞净流量 1,476,507.74 -579,081,546.80

覆盖使焦虑发作的现钞净流量 -64,671,835.16 -12,032,190.03

筹资使焦虑发作的现钞净流量 599,976,235.79 319,364,305.11 87.87%

营利主义发作的现钞净流量兑换的使遭受: 现在时的销售额进项增添,荷重销售额进项增添;

覆盖使焦虑发作的现钞净流量兑换的使遭受: 现期依靠机械力移动固定资产的现钞增长;

筹资使焦虑发作的现钞净流量增添的使遭受: 现在时的存款专款增添。

陆军少校事项的前进、产生及竞赛剖析

□使用 √ 不使用 演讲期内未实行的承兑

□使用 √ 不使用 预测年终至下一演讲期末期的的累计净赚能够为亏空或许与头年声像同步比拟发作陆军少校兑换的警

意思是与解说 √ 不使用

公司名称 河南玉光金铅爱好爱好有限性公司

法定代劳人 杨安国

日期 2018 年 4 月 26 日

四、 反对论证

财务日志

合资产亏空表

2018 年 3 月 31 日编制单位:河南玉光金铅爱好爱好有限性公司

单位: 元 钱币:人民币 审计典型: 不审计

物品 末期的结平 年终结平

动产:

钱币资产 1,601,490,470.74 1,288,865,822.24

结算存货基金

拆出资产

用公允等于计量,并将其兑换思索在内。 67,589,688.69 91,991,331

盈亏账目财务资产

衍生财源融资

应收荣誉票据 61,403,146.11 76,236,189.15

应收荣誉荣誉 179,930,327.61 87,330,643.50

预报答子 643,144,324.60 677,135,159.02

应收荣誉管保费

应收荣誉分保荣誉

应收荣誉分保预备金必需品

应收荣誉利钱

应收荣誉彩金

别的应收荣誉款 100,314,711.83 98,676,056.56

补进返售财源融资

存货 5,971,201,704.75 5,691,177,256.96

保持不变待售资产

一年内到期的的非动产

别的动产 106,534,366.53 126,594,237.98

动产咨询 8,731,608,740.86 8,138,006,698.52

非动产:

发给赞颂和垫款

可供名次财源融资 10,434,071.51 10,434,071.51

保持不变至到期的覆盖

临时应收荣誉款

临时股权覆盖 82,558,254.62 76,663,063.05

覆盖性土地 47,775,777.33 48,225,045.26

固定资产 2,002,778,075.78 2,034,108,495.48

在建工程 241,590,394 224,387,784.42

工程物质 689,857.32 689,857.32

固定资产整理

制造力生物质产

油气资产

无形资产 278,451,487.10 280,468,306.40

切开付出

青睐

临时待摊费 85,637.36 121,760.67

递延所得税资产 63,574,705.62 45,158,858.27

别的非动产

非动产咨询 2,727,938,257.98 2,720,257,248

资产一共 11,459,546,998.84 10,858,263,940.90

涨潮亏空:

短期专款 3,922,564,233 3,300,799,666.09

向中央存款专款

存款和存款同性存款

拆入资产

用公允等于计量,并将其兑换思索在内。 1,611,837,740.50 1,684,570,478.28

盈亏账目财务亏空

衍生财源亏空

周旋票据 100,000, 50,000,

周旋荣誉 737,006,323.63 651,524,632

预收款子 119,043,094.49 83,630,524.74

平均率回购财源融资款

周旋佣钱和佣钱

周旋劳工薪酬 43,862,404 58,820,910.28

应交税务费 43,923,916.80 114,617,011.05

周旋利钱 11,480,668.71 12,944,201.73

周旋彩金

别的周旋款 32,033,130.74 52,292,856.20

周旋分保荣誉

管保和约预备金

代劳发牌保安的款

代劳寄售保安的款

保持不变销售额亏空

一年内到期的的非涨潮亏空 409,486,019.96 444,756,972.81

别的涨潮亏空

涨潮亏空咨询 7,031,237,531.60 6,453,957,250

非涨潮亏空:

临时专款 1,048,352,800.00 1,070,009,600.00

周旋债券股

执政的:优先股票

期资本证券

临时周旋款

劳工临时工钱

专项周旋款

估计亏空

递延进项 63,825,098.86 67,241,423.72

递延所得税亏空 266,830.47 4,212,291.56

别的非涨潮亏空

非涨潮亏空咨询 1,112,444,729.33 1,141,463,315.28

亏空咨询 8,143,682,260.93 7,595,420,567.58

承认者权利

首都 1,090,242,634.00 1,090,242,634.00

别的权利器

执政的:优先股票

期资本证券

本钱公积 1,445,922,088.00 1,445,922,088.00

减:库存股

别的下有多个分社的旅行社进项 14,072,447.02 5,255,246.90

专项大量 1,937,455.76 1,783,656.27

盈余公积 144,291,459.96 144,291,459.96

普通风险预备

未分派留边 618,075,711.90 574,020,903.64

归属于总公司承认者的总承认权 3,314,541,796.64 3,261,515,988.77

小半同伙权利 1,322,947 1,327,384.55

承认者权利咨询 3,315,864,737.91 3,262,843,372

亏空绝对的与承认者权利 11,459,546,998.84 10,858,263,940.90

法定代劳人: 杨安国 对负有责奖学金获得者工作的对负有责人: 赵乐中 奖学金获得者机构对负有责人: 苗红强

总公司资产亏空表

2018 年 3 月 31 日编制单位:河南玉光金铅爱好爱好有限性公司

单位:元 传阅 :人民币 审计典型: 不审计

物品 末期的结平 年终结平

动产:

钱币资产 1,537,551,518.72 1,192,873,982.87

用公允等于计量,并将其兑换思索在内。期损 46,222,827.55 70,594,665

适合于财源融资

衍生财源融资

应收荣誉票据 46,689,319.30 35,086,189.15

应收荣誉荣誉 295,583,920.44 79,899,965.88

预报答子 642,595,281.61 676,152,683.87

应收荣誉利钱

应收荣誉彩金

别的应收荣誉款 328,901,395.61 327,272,485.63

存货 5,692,637,315.28 5,528,263,068.02

保持不变待售资产

一年内到期的的非动产

别的动产 102,819,450.45 115,159,076.04

动产咨询 8,693,001,028.96 8,025,302,114.91

非动产:

可供名次财源融资 10,434,071.51 10,434,071.51

保持不变至到期的覆盖

临时应收荣誉款

临时股权覆盖 529,498,349.58 500,579,875.15

覆盖性土地 47,775,777.33 48,225,045.26

固定资产 1,852,991,257.32 1,885,681,711.85

在建工程 241,109,564 223,906,954.42

工程物质 689,857.32 689,857.32

固定资产整理

制造力生物质产

油气资产

无形资产 249,433,770.83 251,127,531.84

切开付出

青睐

临时待摊费

递延所得税资产 61,554,971.95 42,164,506.77

别的非动产

非动产咨询 2,993,487,617.18 2,962,809,552

资产一共 11,686,488,646.14 10,988,111,669.03

涨潮亏空:

短期专款 3,850,564,233 3,230,799,666.09

用公允等于计量,并将其兑换思索在内。期损 1,608,194,140.00 1,607,866,850.00

适合于财源亏空

衍生财源亏空

周旋票据 100,000, 50,000,

周旋荣誉 636,974,945.32 661,545,322.86

预收款子 106,884,388.71 77,862,118.66

周旋劳工薪酬 41,261,308.21 56,361,568.65

应交税务费 35,303,118.25 89,708,110.75

周旋利钱 11,480,668.71 12,944,201.73

周旋彩金

别的周旋款 226,140,098.53 51,189,991.82

保持不变销售额亏空

一年内到期的的非涨潮亏空 409,486,019.96 444,756,972.81

别的涨潮亏空

涨潮亏空咨询 7,026,288,921.02 6,283,034,807

非涨潮亏空:

临时专款 1,048,352,800.00 1,070,009,600.00

周旋债券股

执政的:优先股票

期资本证券

临时周旋款

劳工临时工钱

专项周旋款

估计亏空

递延进项 63,825,098.86 67,241,423.72

递延所得税亏空 266,830.47 4,212,291.56

别的非涨潮亏空

非涨潮亏空咨询 1,112,444,729.33 1,141,463,315.28

亏空咨询 8,138,733,650.35 7,424,498,118.65

承认者权利:

首都 1,090,242,634.00 1,090,242,634.00

别的权利器

执政的:优先股票

期资本证券

本钱公积 1,453,887,519.23 1,453,887,519.23

减:库存股

别的下有多个分社的旅行社进项

专项大量 1,937,455.76 1,783,656.27

盈余公积 144,291,459.96 144,291,459.96

未分派留边 857,395,926.84 873,408,280.92

承认者权利咨询 3,547,754,995.79 3,563,613,550.38

亏空绝对的与承认者权利 11,686,488,646.14 10,988,111,669.03

法定代劳人: 杨安国 对负有责奖学金获得者工作的对负有责人: 赵乐中 奖学金获得者机构对负有责人: 苗红强

合留边表

2018 年 1—3 月

编制单位: 河南玉光金铅爱好爱好有限性公司

单位: 元 钱币:人民币 审计典型: 不审计

物品 现期概括 前期概括

一、营业总进项 4,139,709,892.93 3,737,844,510.78

执政的:营业进项 4,139,709,892.93 3,737,844,510.78

利钱进项

已赚管保费

经纪业及佣钱进项

二、营业总本钱 4,149,926,411.98 3,710,445,525.92

执政的:营业本钱 3,997,253,122.21 3,573,463,374.51

利钱付出

佣钱和佣钱费

退保金

使均衡费净数

管保和约净预备金的撤回

保单利息付出

分管保费

财政收入和附加税 22,566,627 23,574,671.76

销售额费 7,360,562.98 8,852,883.94

使诉讼费 18,900,535.83 20,431,133.53

财务费 68,584,623.54 51,111,135.60

资产减值失去 35,260,945.25 33,012,326.58

加:公允等于兑换进项(亏空)-不。 45,715,873.09 -36,499,677.44

列)

覆盖进项(亏空)列在-号中 -13,179,783.69 -15,880,613.67

执政的:合资连队和合资连队的覆盖 918,474.43 334,121.57

资产将处理掉进项(亏空)列在-号中 105,

外汇进项(亏空)列在-号中

别的进项 3,416,

三、营业留边(亏空)列在-号中 25,841,659.85 -24,981,306.25

加:营业外进项 429,360.00 57,668,545.09

减:营业外付出 1,284,835.82 436,946.44

四、留边绝对的(全损) “ -” 数字填写 24,986,184.03 32,250,292.40

减:所得税务费 -19,064,180.94 -16,514,775.32

五、净赚(净亏空) “- ” 数字填写 44,050,364.97 48,765,067.72

(1)按使用串联分级

1. 继续经纪净赚(净亏空) “- ” 号填 44,050,364.97 48,765,067.72

列)

2. 结束经纪净赚(净亏空) “- ” 号填

列)

(二)承认权分级

1. 小半同伙盈亏账目 -4,448 -76,468.85

2. 归属于总公司同伙的净赚 44,054,808.25 48,841,536.57

六、别的下有多个分社的旅行社所得纳税后净数 8,817,200.12 2,026,250.29

应归属于P公司承认者的别的下有多个分社的旅行社进项的净进项 8,817,200.12 2,026,250.29

(1)嗣后不克不及细分级为盈亏账目的别的类别。

进项

1. 重行法官进项设计的净赚或净本钱。

制造兑换

2. 在权利法下,覆盖单位不克不及重行分级。

使均衡别的下有多个分社的旅行社盈亏账目

(二)别的下有多个分社的旅行社进项将重行分级为留边和留边。 8,817,200.12 2,026,250.29

1. 权利法将在覆盖后重行分级。

进使均衡别的下有多个分社的旅行社盈亏账目

2. 能找到的财源融资公允等于盈亏账目

3. 保持不变至到期的覆盖重行分级为可供名次

融资盈亏账目

4. 现钞流量套期保值盈亏账目的无效分派

5. 外汇财务日志的折算结平 8,817,200.12 2,026,250.29

6. 别的

归属于小半同伙的别的下有多个分社的旅行社所得纳税后净数

七、下有多个分社的旅行社进项绝对的 52,867,565.09 50,791,318.01

归属于总公司承认者的下有多个分社的旅行社进项绝对的 52,872,008.37 50,867,786.86

归属于小半同伙的下有多个分社的旅行社进项绝对的 -4,448 -76,468.85

八、每股进项:

(1)根本每股进项(元/股) 0.0404 0.0448

(二)每股摊薄进项(元/股) 0.0404 0.0448

相同的时间连队合的相同的把持,合前的合方净赚为: 0 元, 由合方使掉转船头

净赚为: 0 元。

法定代劳人: 杨安国 对负有责奖学金获得者工作的对负有责人: 赵乐中 奖学金获得者机构对负有责人: 苗红强

总公司留边表

2018 年 1—3 每月一次的编制单位: 河南玉光金铅爱好爱好有限性公司

单位: 元 传阅: 人民币 审计典型: 不审计

物品 现期概括 前期概括

一、营业进项 4,463,206,363.67 4,458,516,385.14

减:营业本钱 4,348,579,247.13 4,306,934,781.82

财政收入和附加税 19,679,443.05 21,457,379

销售额费 3,952,682.73 7,673,023.63

使诉讼费 15,045,002 17,393,712.65

财务费 68,471,098.44 49,957,835.79

资产减值失去 35,260,945.25 24,991,317.48

加:公允等于兑换进项(亏空)-不。 -17,049,634.39 -61,127,704.96

列)

覆盖进项(亏空)列在-号中 2,845,568.22 32,336,201.09

执政的:合资连队和合资连队的覆盖 918,474.43 334,121.57

资产将处理掉进项(亏空)列在-号中

别的进项 3,416,

二、营业留边(亏空)列在-号中 -38,570,208.35 1,316,837.71

加:营业外进项 390,300.00 45,067,275.34

减:营业外付出 1,168,372.00 300,

三、留边绝对的(全损)“-”数字填写 -39,348,280.35 46,084,113.05

减:所得税务费 -23,335,926.27 -18,981,677.20

四、净赚(净亏空)“-”数字填写 -16,012,354.08 65,065,790.25

(一)继续经纪净赚(净亏空) “- ” 号 -16,012,354.08 65,065,790.25

填写清单

(二)结束经纪净赚(净亏空) “- ” 号

填写清单

五、别的下有多个分社的旅行社所得纳税后净数

(1)嗣后不克不及细分级为盈亏账目的别的类别。收

1. 重行法官进项设计的净赚或净本钱。产

的兑换

2. 在权利法下,覆盖单位不克不及重行分级。损

别的利息下有多个分社的旅行社利息分享

(二)别的下有多个分社的旅行社进项将重行分级为留边和留边。益

1. 权利法将在覆盖后重行分级。进

使均衡别的下有多个分社的旅行社盈亏账目

2. 能找到的财源融资公允等于盈亏账目

3. 保持不变至到期的覆盖重行分级为可供名次融

资产盈亏账目

4. 现钞流量套期保值盈亏账目的无效分派

5. 外汇财务日志的折算结平

6. 别的

六、下有多个分社的旅行社进项绝对的 -16,012,354.08 65,065,790.25

七、每股进项:

(1)根本每股进项(元/股)

(二)每股摊薄进项(元/股)

法定代劳人: 杨安国 对负有责奖学金获得者工作的对负有责人: 赵乐中 奖学金获得者机构对负有责人: 苗红强

合现钞流量表

2018 年 1—3 月 编制单位: 河南玉光金铅爱好爱好有限性公司

单位: 元 传阅: 人民币 审计典型: 不审计

物品 现期概括 前期概括

一、营利主义发作的现钞流量:

销售额商品、开价工役制收到的现钞 5,348,430,162.72 4,150,181,778.66

客户存款和存款同性存款净增额

央行赞颂净增添额

净本钱向别的财源机构增添

原管保和约管保费收到的现钞

分保事情净现钞

管保存款和覆盖基金净增

将处理掉用公允等于计量,并将其兑换思索在内。

盈亏账目财务资产净增添额

采集利钱、佣钱和佣钱现钞

净本钱净增添

连队购回本钱净增额

收到的税务费汇款

已收到与事情使焦虑相干的别的现钞。 84,812,494.34 65,330,640

经纪使焦虑现钞流入 5,433,242,657.06 4,215,512,421.86

换得物商品、工役制报答现钞 5,111,565,779.99 4,512,866,637

客户赞颂和垫款净增额

央行净增添和存款同性随时可收回的贷款

原管保和约报答的现钞报答

报答利钱、佣钱和佣钱现钞

现钞报答策略性利息

报答给工作和奴仆的现钞。 68,024,585.98 60,478,878.96

报答的各项税务费 207,074,794.05 185,725,343

报答与事情使焦虑相干的别的现钞 45,100,989.30 35,523,117.20

经纪使焦虑现钞执行小计 5,431,766,149.32 4,794,593,968.66

营利主义发作的现钞净流量 1,476,507.74 -579,081,546.80

二、覆盖使焦虑现钞流量:

覆盖回收现钞 149,262,226.80 123,116,340.41

覆盖进项现钞 225,

将处理掉固定资产、无形资产及别的临时资产

制造回收现净金

分店及别的事情单位的将处理掉

净金

已收到与覆盖使焦虑相干的别的现钞。

覆盖使焦虑现钞流入 149,262,226.80 123,341,340.41

固定资产换得与作图、无形资产及别的临时资产 34,386,134.76 20,809,439.65

制造现钞

覆盖报答现钞 179,547,927.20 114,564,090.79

质押赞颂净增额

分店及别的事情单位报答的现钞

净金

报答与覆盖使焦虑相干的别的现钞

覆盖使焦虑现钞流量 213,934,061.96 135,373,530.44

覆盖使焦虑发作的现钞净流量 -64,671,835.16 -12,032,190.03

三、筹资使焦虑发作的现钞流量:

覆盖收到的现钞

执政的:分店承兑小半同伙的覆盖。

现钞

诡计专款收到的现钞 1,469,275,367.45 907,634,067.44

从债券股发行的现钞

别的与筹资使焦虑相干的现钞 635,596,395.40 1,168,363,127.20

融资使焦虑现钞流入 2,104,871,762.85 2,075,997,194.64

归还罪报答的现钞 744,611,079.49 983,590,964.00

分派彩金、留边或利钱报答现钞 43,553,371.77 40,205,608.16

执政的:分店报答给小半同伙的股息、

留边

报答与筹资使焦虑相干的别的现钞 716,731,075.80 732,836,317.37

筹资使焦虑现钞流量 1,504,895,527.06 1,756,632,889.53

筹资使焦虑发作的现钞净流量 599,976,235.79 319,364,305.11

四、汇率兑换对现钞和现钞等价物的产生 -23,644,099.24 -3,104,665.11

五、现钞及现钞等价物净增添额 513,136,809.13 -274,854,096.83

加:年终的现钞和现钞等价物 980,342,806.11 1,283,782,584

六、末期的现钞和现钞等价物结平 1,493,479,615.24 1,008,928,485.51

法定代劳人: 杨安国 对负有责奖学金获得者工作的对负有责人: 赵乐中 奖学金获得者机构对负有责人: 苗红强

总公司现钞流量表

2018 年 1—3 月

编制单位: 河南玉光金铅爱好爱好有限性公司

单位: 元 传阅: 人民币 审计典型: 不审计

物品 现期概括 前期概括

一、营利主义发作的现钞流量:

销售额商品、开价工役制收到的现钞 5,016,497,216 4,611,553,215.24

收到的税务费汇款

已收到与事情使焦虑相干的别的现钞。 55,677,418 49,694,440.29

经纪使焦虑现钞流入 5,072,174,627.54 4,661,247,655.53

换得物商品、工役制报答现钞 4,970,091,003.72 4,880,097,872

报答给工作和奴仆的现钞。 63,724,407.97 56,976,106.18

报答的各项税务费 166,819,409.49 158,701,000.37

报答与事情使焦虑相干的别的现钞 38,092,656.59 25,815,278.76

经纪使焦虑现钞执行小计 5,238,727,477.77 5,121,590,256.43

营利主义发作的现钞净流量 -166,552,850.23 -460,342,600.90

二、覆盖使焦虑现钞流量:

覆盖回收现钞 146,824,347.63 123,116,340.41

覆盖进项现钞

225,

将处理掉固定资产、无形资产及别的临时资产

制造回收现净金

分店及别的事情单位的将处理掉

净金

已收到与覆盖使焦虑相干的别的现钞。

覆盖使焦虑现钞流入 146,824,347.63 123,341,340.41

固定资产换得与作图、无形资产及别的临时资产 29,723,435.77 20,351,837.23

制造现钞

覆盖报答现钞 183,737,707.20 114,564,090.79

分店及别的事情单位报答的现钞

净金

报答与覆盖使焦虑相干的别的现钞

覆盖使焦虑现钞流量 213,461,142.97 134,915,928.02

覆盖使焦虑发作的现钞净流量 -66,636,795.34 -11,574,587.61

三、筹资使焦虑发作的现钞流量:

覆盖收到的现钞

诡计专款收到的现钞 1,469,275,367.45 907,634,067.44

别的与筹资使焦虑相干的现钞 635,596,395.40 1,168,363,127.20

融资使焦虑现钞流入 2,104,871,762.85 2,075,997,194.64

归还罪报答的现钞 744,611,079.49 983,590,964.00

分派彩金、留边或利钱报答现钞 42,720,871.76 40,205,608.16

报答与筹资使焦虑相干的别的现钞 716,731,075.80 732,836,317.37

筹资使焦虑现钞流量 1,504,063,027.05 1,756,632,889.53

筹资使焦虑发作的现钞净流量 600,808,735.80 319,364,305.11

四、汇率兑换对现钞和现钞等价物的产生 -23,293,545.69 -3,113,727.75

五、现钞及现钞等价物净增添额 344,325,544.54 -155,666,615

加:年终的现钞和现钞等价物 884,742,508.06 1,082,033,596.92

六、末期的现钞和现钞等价物结平 1,229,068,052.60 926,366,985.77

法定代劳人: 杨安国 对负有责奖学金获得者工作的对负有责人: 赵乐中 奖学金获得者机构对负有责人: 苗红强 审计演讲

□使用 √ 不使用

[检查PDF版本]

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注